78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۲۹۵,۹۷۴	۴۶.۴۶ %	۲,۳۳۴,۲۴۲	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۹,۸۲۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۶۳۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۴۳۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۲۳۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۳ %	۲,۲۵۹,۳۳۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۰۲ %	۳۰۹,۰۳۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۱۷۳,۹۷۹	۴۶.۳۹ %	۲,۲۰۲,۹۸۷	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۳۰۸,۸۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۱۴۴,۸۴۱	۴۶.۲ %	۲,۱۸۷,۶۶۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۶۴۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۲۰۰,۷۹۲	۴۶.۵۸ %	۲,۲۱۴,۲۷۸	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۴۴۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۲۴۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۰۵۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...432 »