78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰,۲۴۴	۳۳.۴۶ %	۹,۵۸۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۱ %	۲,۱۲۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰,۳۷۲	۳۳.۶۷ %	۹,۶۵۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۲۴ %	۲,۱۱۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۳ %	۱,۹۵۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۰,۳۹۸	۳۳.۶۸ %	۹,۶۱۸	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۱۲.۰۴ %	۱,۹۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۰,۳۷۹	۳۸.۱۳ %	۹,۵۶۷	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۱,۹۵۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۰,۴۰۱	۳۸.۳۶ %	۹,۱۶۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۲,۲۳۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۱۱,۵۹۴	۴۰.۸۶ %	۹,۵۲۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...432 »