78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۰,۳۳۱	۳۷.۲۹ %	۹,۹۵۰	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۵ %	۱,۹۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۷ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...432 »