78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۱۱,۵۱۳	۴۰.۶۷ %	۹,۵۴۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۱۱,۵۱۳	۴۰.۶۸ %	۹,۵۴۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۱,۵۱۳	۴۰.۶۸ %	۹,۵۴۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۱۰,۴۵۲	۳۸.۴۸ %	۹,۴۶۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۱,۹۵۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۰,۳۱۷	۳۸.۲۶ %	۹,۴۰۸	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۰,۲۵۲	۳۸.۰۶ %	۹,۴۳۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۰,۱۴۷	۳۵.۸ %	۱۰,۷۶۲	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۹۵۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...432 »