78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۶,۳۷۷	۵۸.۶۲ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۶,۳۶۲	۴۸.۶۵ %	۳,۲۲۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۳ %	۳,۳۴۶	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۰۷	۴۸.۸۲ %	۳,۳۲۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۷,۹۲۵	۵۸.۹۳ %	۴,۳۹۴	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱ %	۹۸۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۷,۹۹۰	۵۱.۴۲ %	۴,۴۲۱	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۸.۲۱ %	۱,۸۵۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۷,۸۹۶	۵۱.۴۶ %	۴,۳۲۸	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۷.۸۴ %	۱,۹۱۶	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...432 »