78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۸.۰۱ %	۱,۹۱۵	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۷,۸۴۱	۵۳.۳۸ %	۴,۶۰۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۹۹ %	۱,۰۷۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۷,۶۸۳	۵۲.۹۹ %	۴,۵۷۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱ %	۱,۰۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۷,۵۷۱	۵۲.۷۱ %	۴,۵۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۷۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۷,۵۹۱	۵۲.۷۲ %	۴,۵۶۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۷,۶۰۵	۵۲.۷۲ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...432 »