78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۷,۶۰۵	۵۲.۹۳ %	۴,۵۲۱	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۷,۶۹۵	۵۳.۱۵ %	۴,۵۴۱	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۱ %	۱,۰۶۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۷,۶۴۴	۵۳.۰۸ %	۴,۵۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۷,۶۷۶	۴۹.۵۸ %	۴,۵۵۴	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۴.۱۱ %	۱,۰۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۷,۸۳۴	۴۹.۸۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۷,۸۳۴	۴۹.۸۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۷,۸۳۴	۴۹.۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۷,۹۱۹	۵۰.۰۵ %	۴,۶۳۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۳ %	۱,۰۶۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۷,۹۰۰	۴۹.۹۹ %	۴,۶۳۷	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۶۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۷,۸۹۱	۴۹.۹۳ %	۴,۶۴۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۵۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...432 »