78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۰,۸۰۷	۵۰.۲۳ %	۲,۳۳۹,۶۱۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۴۸,۳۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۱ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۲,۸۹۷	۴۹.۹ %	۲,۳۱۰,۳۸۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۳۶,۴۵۴	۴۹.۵۵ %	۲,۳۱۸,۳۳۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۱ %	۵۹,۷۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۰۱ %	۸۱,۹۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...432 »