78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۴۸۰,۵۸۸	۴۸.۶۸ %	۲,۵۵۱,۵۷۳	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۰۲ %	۶۲,۹۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۴۹۶,۶۲۸	۴۸.۶۹ %	۲,۵۷۳,۳۱۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۱ %	۵۶,۸۳۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۰۷,۴۹۱	۴۸.۴۳ %	۲,۶۱۱,۳۵۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵	۰.۰۴ %	۵۶,۸۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۳ %	۲,۶۷۹,۵۰۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۹,۶۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۵۴۸,۷۲۲	۴۸.۱۲ %	۲,۶۸۷,۹۳۲	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۱ %	۵۸,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۵۶۱,۴۳۶	۴۸.۱۶ %	۲,۷۰۱,۱۶۹	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۰۱ %	۵۵,۶۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۵۷۶,۷۳۴	۴۸.۲۲ %	۲,۷۲۶,۲۳۱	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۴۰,۰۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۵۴۶,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۲,۷۰۳,۶۶۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۰۳ %	۴۰,۰۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...432 »