78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸.۵۳ %	۲,۴۷۸,۱۵۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۰۴ %	۵۷,۱۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸.۵۳ %	۲,۴۷۸,۱۵۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۰۴ %	۵۷,۱۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲,۳۹۰,۳۱۲	۴۸.۴۴ %	۲,۴۸۷,۰۳۳	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۱ %	۵۷,۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲,۴۰۴,۴۲۴	۴۸.۳۲ %	۲,۵۰۲,۶۶۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۰۱ %	۶۸,۷۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲,۴۲۲,۶۱۹	۴۸.۴۱ %	۲,۵۱۲,۶۹۶	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۰۱ %	۶۸,۶۸۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲,۴۳۰,۶۹۴	۴۸.۴۹ %	۲,۵۲۴,۵۰۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۰۱ %	۵۷,۰۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۲۹,۷۰۲	۴۸.۵ %	۲,۵۱۵,۷۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۰.۰۳ %	۶۲,۹۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...432 »