78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۲۵۳,۸۴۱	۳۵.۶۵ %	۱,۷۳۲,۰۰۸	۴۹.۲۴ %	۳۰۹,۸۲۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۰۷	۴.۱۱ %	۷۷,۱۱۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۲۵۳,۸۴۱	۳۵.۶۹ %	۱,۷۳۲,۰۰۸	۴۹.۳ %	۳۰۹,۸۲۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۵۷	۴ %	۷۷,۰۸۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۲۵۳,۸۴۱	۳۵.۷۳ %	۱,۷۳۲,۰۰۸	۴۹.۳۵ %	۳۰۹,۸۲۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۵۷	۳.۸۹ %	۷۷,۰۵۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۵۳,۸۴۱	۳۵.۷۴ %	۱,۷۳۲,۰۰۸	۴۹.۳۸ %	۳۰۹,۸۲۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۶	۳.۸۵ %	۷۷,۰۲۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۵۳,۸۴۱	۳۵.۷۵ %	۱,۷۳۲,۰۰۸	۴۹.۳۹ %	۳۰۹,۸۲۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۹۸	۳.۸۳ %	۷۶,۹۸۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۲۴۲,۳۰۴	۳۵.۹۲ %	۱,۷۲۳,۸۷۵	۴۹.۸۴ %	۳۰۱,۷۳۵	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۷۱	۳.۸۳ %	۵۸,۴۹۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۹۳۱	۳۶.۸۸ %	۱,۶۶۲,۷۵۴	۴۸.۲۵ %	۳۰۰,۹۳۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۰۸	۴.۰۷ %	۷۱,۳۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۲۵۵,۴۸۶	۳۶.۷۴ %	۱,۶۵۳,۱۴۲	۴۸.۳۸ %	۳۰۳,۴۵۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۰۵	۳.۷۴ %	۷۷,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۷۸,۶۷۰	۳۷.۰۳ %	۱,۶۸۳,۱۳۰	۴۸.۷۴ %	۲۹۳,۷۰۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۶۵	۳.۷۴ %	۶۸,۶۳۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۷.۵۴ %	۱,۶۸۱,۵۷۱	۴۸.۵۶ %	۲۸۶,۳۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۴۳	۳.۹۷ %	۵۷,۳۴۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...432 »