صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۰۸۶,۱۹۷ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۶۳۲,۶۳۱ | ۴۸.۴۵ % | ۳۳۳,۷۰۰ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۴ | ۴.۵۵ % | ۱۶۳,۶۷۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۱۱۱,۸۳۲ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۶۴۹,۴۴۰ | ۴۸.۵۵ % | ۳۲۴,۰۰۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۰ | ۴.۴۹ % | ۱۵۹,۲۰۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۱۳۱,۹۱۸ | ۳۳.۱۸ % | ۱,۶۸۳,۳۶۵ | ۴۹.۳۳ % | ۳۱۸,۸۷۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۷۸ | ۴.۵ % | ۱۲۴,۲۷۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۱۶۹,۴۶۵ | ۳۳.۷۹ % | ۱,۷۰۳,۰۸۱ | ۴۹.۲۱ % | ۳۱۹,۸۹۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۰۶ | ۴.۶ % | ۱۰۹,۲۴۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۲۱۹,۲۶۲ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۷۶۹,۴۶۷ | ۵۰.۱۱ % | ۳۱۷,۷۱۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۶۳,۱۳۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۸۸ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۵ | ۴.۷۶ % | ۶۲,۸۳۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۸۸ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۰ | ۴.۷۶ % | ۶۲,۷۹۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۴ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۹ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۹۱ | ۴.۷۳ % | ۶۲,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۲۸۰,۷۰۹ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۷۷۵,۷۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۳۱۹,۱۲۰ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۳ | ۴.۰۷ % | ۷۸,۷۵۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۶۲ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۲۱ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۹ | ۴.۱۸ % | ۷۷,۱۴۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |