78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۷۱۹,۴۵۰	۴۵.۲۸ %	۳,۲۶۴,۶۳۵	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۰۶ %	۱۷,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۶۶۹,۸۷۴	۴۴.۱۴ %	۳,۲۴۸,۴۲۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۰۲ %	۱۲۸,۹۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۶۶۱,۰۲۰	۴۴.۲۸ %	۳,۱۸۵,۶۴۸	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰.۰۳ %	۱۶۰,۶۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۷۶۷,۳۳۳	۴۴.۳۴ %	۳,۴۵۲,۹۹۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۷۴۸,۴۷۹	۴۴.۴۳ %	۳,۴۱۶,۶۸۹	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...432 »