78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۵۳۹,۹۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۰۸۴,۶۳۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۰۲ %	۱۳,۷۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۵۹,۷۷۲	۴۵.۱۵ %	۳,۰۹۳,۳۰۰	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۰۴ %	۱۳,۷۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲,۶۷۷,۱۰۵	۴۵.۰۸ %	۳,۲۴۵,۵۲۹	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸	۰.۰۳ %	۱۳,۷۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...432 »