78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵ %	۵۵,۰۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۶۷۸,۷۴۴	۴۲.۰۹ %	۳,۴۹۱,۱۷۷	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰.۰۳ %	۱۹۲,۰۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۶۴۴,۵۷۹	۴۱.۸۷ %	۳,۴۴۹,۵۰۰	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۰.۱ %	۲۱۶,۰۵۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۱ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۴۱,۲۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲,۹۴۵,۹۴۶	۴۱.۹۸ %	۴,۰۲۰,۱۰۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۱۵ %	۴۰,۹۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۶ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳	۰.۲۶ %	۵۲,۱۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...432 »