78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۸۰۰,۷۷۸	۳۹.۶۹ %	۴,۱۷۹,۱۹۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۳۷ %	۵۰,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۷۲۲,۰۱۲	۳۸.۹۲ %	۴,۲۰۵,۶۰۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱	۰.۳۵ %	۴۲,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۱۷,۲۷۸	۳۸.۷۴ %	۴,۲۳۹,۳۶۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸	۰.۲۹ %	۳۷,۷۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۶۵۴,۰۹۵	۳۸.۳۶ %	۴,۱۷۳,۶۲۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۲	۰.۷۷ %	۳۷,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۸.۰۳ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲	۰.۸ %	۳۷,۶۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲,۵۲۹,۰۲۴	۳۸.۲۳ %	۴,۰۳۶,۸۸۵	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲	۰.۱۸ %	۳۷,۶۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲,۴۴۶,۰۴۶	۳۷.۸۷ %	۳,۹۶۲,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶	۰.۲۱ %	۳۷,۶۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...432 »