78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵۴,۲۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۶,۲۸۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۲,۸۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۴۷,۱۵۲	۴۹.۳۲ %	۴۵,۰۶۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۱,۲۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۶,۶۵۱	۴۸.۹۲ %	۴۵,۳۲۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۹۸۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۵۳,۷۷۳	۵۶.۹۹ %	۳۷,۱۹۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۵۶,۹۱۴	۶۱.۰۹ %	۳۲,۶۱۸	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...432 »