78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۱,۳۶۴	۴۰.۴۲ %	۱۰,۱۴۷	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۲	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶	۱.۱۶ %	۱,۱۲۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۱,۱۴۶	۴۰.۱۴ %	۹,۹۷۹	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۶	۱.۱۸ %	۱,۱۷۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۱,۴۸۱	۴۰.۸۹ %	۹,۵۳۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۷۹۴	۲.۸۳ %	۱,۱۲۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۱۱,۴۰۱	۳۹.۸۲ %	۹,۵۰۶	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۵.۱۳ %	۱,۱۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۱۱,۳۳۲	۳۸.۷۳ %	۹,۵۳۲	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۳۹ %	۱,۱۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۵ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۴۱۸	۴۱.۳۲ %	۸,۷۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۶۷ %	۲,۱۹۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...432 »