78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۱,۹۶۴	۳۱.۳۹ %	۱۰,۷۵۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۷۳	۲۴.۸۶ %	۹۲۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۱,۲۰۸	۳۴.۲۸ %	۱۰,۰۶۷	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰	۳۱.۹۶ %	۹۷۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۰,۱۵۸	۳۱.۲۲ %	۹,۵۲۳	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲	۳۶.۵۵ %	۹۶۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۹,۳۹۸	۲۹.۷۶ %	۹,۱۲۶	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴	۳۸.۳ %	۹۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۸,۶۹۶	۲۶.۰۷ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۱ %	۹۵۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...432 »