78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۲,۲۳۵	۴۲.۹۴ %	۹,۵۲۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۷ %	۱,۱۴۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲,۳۰۵	۴۳.۰۹ %	۹,۵۵۳	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۴۳ %	۱,۱۲۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۲,۳۵۳	۴۳.۳۲ %	۹,۴۷۲	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۷۲ %	۱,۳۳۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۷ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۹ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۴۷ %	۱,۳۲۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۱۲,۰۰۴	۴۲.۶۸ %	۹,۴۴۵	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۴۷ %	۱,۳۳۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۲,۱۷۴	۴۳.۰۱ %	۹,۶۷۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۲۱ %	۱,۲۰۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۱,۲۷۱	۳۹.۸۷ %	۱۰,۵۳۶	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۲۱ %	۱,۲۱۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...432 »