78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۸,۶۹۶	۲۶.۰۷ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۲ %	۹۴۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸,۶۹۶	۲۶.۰۸ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۳ %	۹۳۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۸,۶۱۴	۲۷.۳۹ %	۷,۳۰۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۴۶.۴۱ %	۹۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۸,۵۶۰	۲۷.۵۵ %	۷,۲۳۵	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۲	۴۶.۱۹ %	۹۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۷,۴۲۰	۳۵.۲۲ %	۵,۵۰۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۰۸ %	۱,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۷,۲۳۱	۳۴.۷۹ %	۵,۷۶۹	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۵۱ %	۱,۲۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۷,۳۵۷	۳۵.۴۹ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۷,۴۸۹	۳۵.۷۷ %	۶,۰۰۸	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۲۸ %	۸۹۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...432 »