78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۲۶۶,۳۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۲۶۶,۲۳۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۸۱	۳۶.۶۷ %	۲,۷۳۹,۶۰۶	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۲۳ %	۲۶۵,۷۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۸۰۱	۳۸.۷۹ %	۲,۷۷۷,۸۸۹	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۱	۰.۱۳ %	۱۶۱,۷۸۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۸۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۷۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۱۶ %	۱۲۵,۷۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...432 »