78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۹۹۸,۵۷۲	۴۳.۲۱ %	۲,۵۹۷,۸۰۶	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱	۰.۲ %	۱۹,۵۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۹۸۰,۶۵۴	۴۳.۱۱ %	۲,۵۷۷,۰۳۸	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۷	۰.۲۵ %	۲۵,۷۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۹۷۸,۷۲۹	۴۳.۰۲ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹	۰.۲۷ %	۳۲,۹۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۰۰۶,۵۵۵	۴۲.۹۶ %	۲,۶۰۲,۷۵۴	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۱ %	۵۷,۰۳۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۴	۰.۱۱ %	۵۰,۴۱۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۸	۰.۱ %	۵۰,۴۱۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۵۰,۴۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...432 »