78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۱ %	۱۹,۶۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۰.۰۹ %	۱۹,۶۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۹۶۰,۶۹۰	۴۳.۱۹ %	۲,۵۴۷,۸۴۴	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۹ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۹۵۲,۸۴۷	۴۳.۲۳ %	۲,۵۴۰,۹۱۰	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۰.۰۹ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۷ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴	۰.۵۱ %	۷۲,۶۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۹	۰.۵ %	۷۲,۶۹۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵ %	۷۲,۶۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۵	۴۲.۷۸ %	۲,۵۰۰,۴۶۶	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۰۴ %	۹۴,۵۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...432 »