78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۳۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۹۲۷,۶۰۴	۳۹.۹۷ %	۲,۷۷۹,۲۰۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۳	۰.۷۶ %	۷۹,۵۷۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۳	۱.۵۴ %	۷۹,۵۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۸	۱.۵۴ %	۷۹,۵۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۳	۱.۵۱ %	۷۹,۴۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۳۰,۳۸۲	۴۰.۱۴ %	۲,۷۲۴,۷۲۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۵	۱.۲۳ %	۹۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۹۳۴,۹۹۱	۳۹.۸۸ %	۲,۷۰۳,۵۰۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۰۶ %	۲۱۱,۱۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۶۱,۳۵۰	۳۹.۶ %	۲,۷۱۶,۹۱۳	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۰۳ %	۲۷۲,۹۴۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۹۳,۷۰۶	۴۱.۲۲ %	۲,۶۸۲,۷۲۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۰.۱۹ %	۱۵۰,۶۴۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...432 »