78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۷۳,۹۷۳	۴۶.۸۷ %	۲,۶۰۴,۱۴۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۱ %	۸۶,۱۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۰۸,۲۰۵	۴۷.۱ %	۲,۶۲۰,۶۳۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۸۳,۲۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۰۱,۹۰۶	۴۶.۹۵ %	۲,۶۸۵,۳۰۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۲۸,۶۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۶۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۴۱۴,۸۱۸	۴۷.۰۶ %	۲,۶۸۷,۷۸۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۲۸,۵۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۳۸۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۲,۶۵۵,۳۳۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۱ %	۲۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۵۸,۰۳۰	۴۷.۰۲ %	۲,۶۲۰,۲۶۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۳۵,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۳۶۵,۷۲۲	۴۷.۱۲ %	۲,۶۱۶,۴۷۸	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۵ %	۳۵,۶۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...437 »