78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۵۰,۳۸۶	۵۲.۳۹ %	۳۷,۲۰۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۸۳ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۵۱,۰۷۳	۵۲.۳۹ %	۳۷,۸۲۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۳ %	۱,۰۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۵۱,۵۵۰	۵۲.۵۸ %	۳۷,۹۰۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۱,۵۶۷	۵۲.۶۲ %	۳۷,۸۴۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...437 »