78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۴۷,۸۶۱	۵۱.۸۱ %	۳۵,۹۰۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۶ %	۱,۰۶۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۹,۱۲۷	۵۲.۴۴ %	۳۵,۹۵۳	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۸.۰۴ %	۱,۰۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...437 »