78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۵۱,۴۷۲	۵۲.۶۲ %	۳۷,۷۴۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵۲,۳۵۷	۵۲.۶ %	۳۸,۵۹۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۵۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۵۱,۶۶۳	۵۲.۲۲ %	۳۸,۶۶۶	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵۱,۰۰۴	۵۲.۱۹ %	۳۸,۱۱۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۸,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۳۶,۱۵۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۰۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۸,۴۱۱	۵۲.۱۲ %	۳۵,۸۷۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۱۱ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۷,۳۸۵	۵۱.۷۱ %	۳۵,۶۴۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۲۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...437 »