78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۵,۴۳۳	۴۴.۹۱ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۵,۴۲۷	۴۵.۱۳ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۵,۴۱۹	۴۵.۰۹ %	۳,۷۲۷	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۴۳۲	۴۵.۲۲ %	۳,۷۱۰	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵,۴۴۶	۴۵.۲۲ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۵ %	۷۸۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۵,۴۱۵	۴۵.۰۸ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۵,۳۸۵	۴۴.۹ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...437 »