78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۵,۴۰۹	۴۴.۸۳ %	۳,۷۶۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۶ %	۱,۸۵۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۵,۴۲۵	۴۴.۹۳ %	۳,۷۶۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۵ %	۱,۸۵۳	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۶,۳۳۵	۵۲.۲ %	۳,۸۵۹	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۱ %	۹۰۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۳,۸۶۰	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۹ %	۹۰۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...437 »