78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵,۳۶۹	۴۴.۸۶ %	۳,۷۵۰	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۵,۳۶۸	۴۴.۶۱ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۲ %	۷۸۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۵,۳۷۶	۴۴.۵۸ %	۳,۷۹۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۸ %	۷۸۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۵,۳۵۷	۴۴.۶ %	۳,۷۶۶	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۵ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵,۳۷۱	۴۴.۶۷ %	۳,۷۶۴	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۳ %	۷۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵,۳۹۵	۴۴.۶۷ %	۳,۷۹۵	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۵ %	۷۸۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...437 »