78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰,۳۷۲	۳۳.۶۷ %	۹,۶۵۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۲۴ %	۲,۱۱۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۳ %	۱,۹۵۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۰,۳۹۸	۳۳.۶۸ %	۹,۶۱۸	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۱۲.۰۴ %	۱,۹۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۰,۳۷۹	۳۸.۱۳ %	۹,۵۶۷	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۱,۹۵۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۰,۴۰۱	۳۸.۳۶ %	۹,۱۶۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۲,۲۳۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۱۱,۵۹۴	۴۰.۸۶ %	۹,۵۲۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۱۱,۵۱۳	۴۰.۶۷ %	۹,۵۴۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۱ %	۱,۹۵۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...437 »