78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۷۷۶	۴۴.۲۲ %	۴,۷۸۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۶۳ %	۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۷,۷۳۰	۴۴.۱۱ %	۴,۷۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۲ %	۸۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۷,۷۹۴	۴۴.۲۵ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۱ %	۹۰۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۷,۸۹۱	۴۴.۴۸ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۷,۸۹۱	۴۴.۴۹ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۸,۰۵۳	۴۵.۰۵ %	۴,۸۱۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۲.۹۷ %	۸۹۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۸,۰۶۷	۴۵.۱ %	۴,۸۳۷	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲۱.۶ %	۱,۱۱۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۸,۲۲۳	۴۵.۴۷ %	۴,۸۸۰	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲۱.۳۶ %	۱,۱۱۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...437 »