صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۸,۲۲۳ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۸۸۰ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۳۶ % | ۱,۱۱۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۸,۲۲۳ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۸۸۰ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۱۱۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۸,۲۷۸ | ۴۵.۶۶ % | ۴,۸۹۱ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۰.۸۲ % | ۱,۱۸۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۸,۳۱۱ | ۴۵.۷۷ % | ۴,۸۹۲ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۱۹.۷۷ % | ۱,۳۶۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۸,۲۹۹ | ۴۵.۸۴ % | ۴,۸۵۴ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۳۶۲ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۸,۴۳۸ | ۴۶.۲۳ % | ۴,۸۶۵ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶ | ۱۹.۶۵ % | ۱,۳۶۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۸,۶۴۶ | ۴۷.۴۵ % | ۴,۸۸۱ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۵۹ % | ۲,۵۸۲ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۸,۶۴۶ | ۴۷.۴۵ % | ۴,۸۸۱ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۶ % | ۲,۵۸۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۸,۶۴۶ | ۴۷.۴۵ % | ۴,۸۸۱ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۶ % | ۲,۵۷۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۸,۴۴۴ | ۴۷ % | ۴,۸۲۸ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۷۶ % | ۲,۵۷۸ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |