78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۸,۴۰۳	۴۶.۸۷ %	۴,۸۳۵	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱۱.۸ %	۲,۵۷۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۸,۸۸۳	۴۸.۱۳ %	۶,۳۷۹	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۳۸ %	۹۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۸,۸۴۷	۴۸.۰۵ %	۶,۳۶۸	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۴۱ %	۹۱۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۹,۰۹۲	۴۸.۵۸ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۳ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۳۱ %	۶۳۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۹,۳۳۸	۴۹.۰۲ %	۶,۷۶۴	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۹,۳۹۸	۴۹.۳۲ %	۶,۷۱۲	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...437 »