78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۹,۵۶۰	۵۰.۸۶ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۲ %	۶۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۹,۳۵۸	۵۰.۳۶ %	۶,۵۹۳	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۲۶ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۹,۲۱۳	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۴ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۹,۲۱۲	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۵ %	۳۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۵۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۸,۹۲۴	۴۹.۲۳ %	۶,۵۱۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹ %	۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۸,۶۴۳	۴۸.۶۵ %	۶,۴۳۶	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۱۱.۵۹ %	۶۲۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۸,۵۷۶	۴۸.۴۶ %	۶,۴۳۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۱.۱۱ %	۷۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...437 »