78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۸,۱۷۷	۴۸.۱۱ %	۶,۵۰۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷۴ %	۶۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۸,۲۲۸	۴۸.۲ %	۶,۵۳۳	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷ %	۶۵۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۸,۵۴۰	۴۹.۹۲ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۸ %	۳۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۸,۵۷۲	۵۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۶ %	۳۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۸,۶۱۴	۵۰.۱۵ %	۶,۵۳۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۴ %	۳۷۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...437 »