78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۸,۶۱۰	۵۰.۴۱ %	۶,۴۹۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴ %	۳۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۸,۶۶۴	۵۰.۵۶ %	۶,۴۹۶	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۳۷ %	۳۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۸,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۸,۵۷۶	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۸,۸۴۰	۴۴.۲۱ %	۶,۴۹۷	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴۶ %	۳۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...437 »