صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۸,۶۸۷ | ۴۹.۶۶ % | ۶,۴۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۳ % | ۳۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۸,۲۹۷ | ۴۸.۷۸ % | ۶,۳۹۴ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۶۲ % | ۳۴۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۸,۱۱۶ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۳۶۳ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۷۷ % | ۳۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۸,۲۶۰ | ۴۸.۶۲ % | ۶,۴۱۳ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۶۳ % | ۳۳۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۸,۱۵۰ | ۴۸.۲۹ % | ۶,۴۱۰ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۷,۹۴۵ | ۴۷.۷۸ % | ۶,۳۶۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۳۷۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۷,۸۲۵ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۷۲ % | ۳۷۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۸,۰۱۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۴۵۵ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۳۷۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |