صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۰۶ | ۲.۴۶ % | ۸۲,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷۱ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۷ | ۲.۴۴ % | ۸۲,۲۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۸۰۴,۵۱۳ | ۳۴.۴۲ % | ۳,۱۹۵,۲۵۹ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۹۵ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۲۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۸۰۱,۷۵۷ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۲۰۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۴ | ۳.۷۶ % | ۱۰۶,۹۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۷۸۷,۲۷۴ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۳۴,۳۳۷ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۷۳ | ۴.۷۴ % | ۱۰۶,۸۶۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۷۲۸,۹۸۳ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۲۵۴,۴۸۹ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۳۹ | ۴.۷۵ % | ۱۱۸,۳۱۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۸۶۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۸۱۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۷۶۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۶۸۲,۴۱۳ | ۳۰.۶۹ % | ۳,۲۹۳,۹۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۵۰۱,۹۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |