78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۲۰,۹۳۹	۳۱.۳۷ %	۳,۳۵۶,۱۶۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۳ %	۴۰۷,۶۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۸۲۴,۸۸۲	۳۳.۶۹ %	۳,۳۹۸,۹۸۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۰۶ %	۱۹۰,۰۵۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۹۲۲,۱۷۹	۳۵.۳۸ %	۳,۴۰۷,۷۲۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۸	۰.۱۱ %	۹۶,۷۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶	۰.۱۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۸۲,۱۹۴	۳۴.۸۴ %	۳,۴۴۲,۴۱۶	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۵۵,۲۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۸۵۴,۰۰۴	۳۴.۶۷ %	۳,۴۲۹,۶۶۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۴۳,۷۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۸۴۱,۹۷۴	۳۴.۶۳ %	۳,۴۰۹,۳۰۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵	۰.۴۴ %	۴۴,۴۴۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۸۷۲,۲۸۱	۳۴.۵۲ %	۳,۴۷۶,۶۹۰	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۱	۰.۶۲ %	۴۱,۶۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...437 »