78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۸۵,۶۰۴	۳۴.۲۵ %	۳,۵۸۱,۵۹۱	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۸	۲.۶۷ %	۷۵,۱۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۲.۳۵ %	۱۰۱,۵۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۵	۲.۳۳ %	۱۰۱,۵۴۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۸ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۴	۲.۳ %	۱۰۱,۵۲۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۹۰۹,۳۵۷	۳۳.۷۵ %	۳,۵۳۳,۹۱۶	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۰۳	۲.۲۹ %	۸۴,۶۴۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۹۰۱,۴۲۲	۳۳.۶۵ %	۳,۵۵۴,۸۰۹	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۵	۰.۲۸ %	۱۷۸,۷۵۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۱۰,۷۸۶	۳۳.۳۱ %	۳,۶۲۹,۵۴۴	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۰.۳۸ %	۱۷۴,۲۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۵۱,۹۹۹	۳۲.۸۸ %	۳,۷۴۱,۸۳۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۵	۰.۹۵ %	۱۸۶,۳۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۷۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...437 »