78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۹۰۰,۴۷۳	۳۳.۶۸ %	۳,۵۴۶,۱۹۲	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۳	۱.۳۸ %	۱۱۸,۲۲۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۹۳۴,۳۱۵	۳۴.۵۶ %	۳,۵۲۵,۶۷۵	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۸۷	۱.۴ %	۵۸,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۹۲۶,۴۹۴	۳۴.۴۶ %	۳,۵۲۳,۶۳۶	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۸,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۸۹۶,۸۹۵	۳۴.۱۳ %	۳,۵۱۹,۲۸۱	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۹۰	۱.۴۹ %	۵۸,۲۵۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۳.۵ %	۱۰۰,۹۰۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۲۶	۳.۴۹ %	۱۰۰,۸۸۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۳ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۴۸ %	۱۰۰,۸۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۲ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۰	۲.۸ %	۱۴۲,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۷۰	۲.۷۹ %	۱۴۲,۳۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۶۳,۵۹۰	۳۳.۸۵ %	۳,۵۶۶,۸۵۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۱	۳ %	۹۶,۷۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...437 »