| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۶۴) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۸.۵ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۶.۵۳ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۶.۷۳) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۴) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۰۴) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۱ |
۷۴۹.۸۹ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۲.۹۱ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۸۴) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷.۰۳) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|