| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۵۳ |
۲.۷۸ |
۹۱۹,۸۶۴.۷۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۴۳ |
۵۲,۵۳۲.۲۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۳۵.۰۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۰۸ |
۲.۲۲ |
۱۸۵,۱۷۰.۷۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۷۱.۸۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۱۲۹.۵۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۹۱ |
۳.۳۳ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۸۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۵۷.۹ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۴) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۴۵.۸۱) |
|
|