| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۳) |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۸۷) |
۲۹.۹ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۸.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۲.۱۴) |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۳۲) |
۲۲.۵۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۶۹) |
۱۷.۹۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
(۰.۹۸) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹.۲۴ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۲۱) |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳۳ |
۹۶.۲۴ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱۳.۴۹ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۶۴) |
(۳۵.۷) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۶.۸۶) |
۶۹.۹۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|