| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۵۸.۳۹ |
۸۶.۹۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۹۶) |
۱۴.۱۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۸.۱۵ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۵.۵۲ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۶۴) |
۱۹۰.۴۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۴.۰۱ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۳۲) |
۳۹.۴۳ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۸۱.۰۷ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۳۴ |
۱,۹۰۴.۷ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۱۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۶.۴۶) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۲۶.۱۷ |
۱۰.۳۳ |
|
|