| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۴۱) |
(۳.۷) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۸ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۶۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۶.۲۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۲.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۳.۱ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۹۶.۴۶ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۲۹ |
۸۷۲.۸ |
|
|