| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۳۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۴۲.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۲.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷.۲۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۸.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۶۰.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۴.۹۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۷.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|