| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۸.۴۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۴۴۴.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۱۰۵.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۰۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۸.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۰۴۳.۳۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۳۸ |
۴۹,۵۸۱.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۱.۷۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۲۸ |
۷,۱۸۸.۹۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۷,۱۹۱.۲۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۶,۹۳۰.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۰۲۰.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
|
|