| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۸) |
(۶۷.۴) |
(۹۹.۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۱۹) |
۲۸۷.۲۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۸۰۱.۹۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹ |
۱۹,۴۳۸.۶۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۲۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۸۶) |
(۷۷.۷۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۰۶۱.۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۱۱ |
۳,۳۴۴.۰۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۲۰۷.۷۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۹۳ |
۲۲,۳۶۹.۲۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴ |
۱۸۳,۲۷۰.۷۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
|
|