| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۰۹,۲۳۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۳۳.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۳۸.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۸۱.۴۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|