| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۲ |
۱۱,۵۴۲.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۰۰۱.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۵.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۹ |
۱.۸۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۰۳ |
۱.۲۱ |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۱۸,۸۱۵.۹۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
|
|