| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۵۸.۸۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۸۱ |
۴,۲۵۱.۹۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۳۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۶ |
۳۸۷,۸۲۶.۱۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۱ |
۸۷۳.۰۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|