| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۲۵ |
۱۲,۳۶۵.۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۱۱۶.۸۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۲۹۲.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹۲.۴۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۶۲,۱۹۱.۱۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۰۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۰۱) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۸۷ |
۱۷۰,۵۲۰.۲۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|