| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۵۲۴.۶۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۷.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۷.۲۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۶ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۶.۹۸ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۹۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۴۱.۰۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۲۷.۱۹ |
۲۲۹.۸۷ |
|
|