| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۲۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۰۹ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۰.۴۵ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۳.۶۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵ |
۶,۵۲۶.۷۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۸۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۳.۵۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۹,۹۳۶.۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۴) |
(۷۸.۲۱) |
|
|